中铁十一局财务管理“钱生钱” 实现零贷款、零欠款

　　荆楚网消息（记者张荣文报道）“账本上也能出效益！”中铁十一局集团加强财务管理，盘活资金链条，拉动规模、效益同步增长，创造“钱生钱”效应，全集团公司实现零贷款、零欠款，再次为这个真知灼见提供诠释和证明。
　　在2009年，该集团公司坚持实施“项目管理以成本管理为中心，成本管理以财务管理为中心”的机理原则，加强财务管理和资金集中调剂力度，全年实现营业收入超过300亿元，同比增长100%，货币资金拥有量同比增长近100%，实现营业收入和经济效益的同步提高。全集团公司既无内债也无外债，财务资金状况实现根本好转，主要经济指标全部进入中国铁建系统前三甲行列。
　　为了彻底改变了前些年普遍存在的“产值越来越高，产值收益率越来越低；施工规模越来越大，银行贷款越来越多；算来有米、煮来无饭，辛辛苦苦为银行打工”的现象。十一局集团坚定不移地推进资金池的建立，通过银行系统实施资金的自动归集，归集范围扩大到工程公司项目部一级，改变资金多级分散难以有效集中利用的状况，将分散在建行、工行、农行的120个帐户纳入集团公司资金池，共集中资金近240亿元，实现了资金集中管理、集中调剂，有效地提高了资金流动性和使用效率。
　　资金的集中调剂，既不影响集团公司、工程公司和项目部的资金使用，又能充分保证集团公司经营承揽，支持项目资金周转。去年，武（汉）咸（宁）城际铁路试验段上马，铁道部要求在3个月的时间内完工，但建设单位资金一时不能到位，集团公司财务部从资金池中一次性调剂7个亿的资金，保证试验段正常施工，向建设单位交出了快速、高效的优质工程。受到铁道部领导的高度赞扬。
　　为保证资金的及时、高效上收与拨付，公司财务部门先后出台了《关于加强资金集中管理工作的通知》、《关于在集团公司实行资金集中结算的通知》、《关于推广票据结算业务的通知》等7项有关管理措施。仅去年就先后为各单位办理投标保证金、设备购置款等调剂业务51笔，调剂资金近20亿元，节约开支7600多万元；集中招标采购物资968次，计110多亿元，仅材料成本就节约2.33亿元。所有资金使用都严格按照申请、评估、决策程序履行手续，并签订调剂协议，维护了制度的严肃性，规避了投资风险和效益流失现象。
　　为降低各银行的信用使用成本，财务部门对各类保函、银行承兑汇票等业务采取了模拟竞价的方式，以成本决定对各银行的合作内容及份额，现在集团公司所有保函、银承都免除保证金，降低了财务成本和管理费用。
　　对项目部发生的大额购货款项，统一由公司财务采取银行承兑汇票方式支付，把项目的等额资金集中以作为周转金，从而大幅度降低或杜绝了银行利息支出和有息负债，加快了资金周转速度，提高了资源的利用率，仅此一项就实现净收益达5500多万元，而且使货币资金存量大幅度增长，进一步提高了企业的承揽能力和创效能力，被中国铁建股份公司评为2009年度资金集中管理先进单位。